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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 077.00 | 10 163.00 | 4 914.00 | 15 077.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 431.00 | 37 903.00 | 41 528.00 | 79 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 192.00 | 48 066.00 | 174 126.00 | 222 192.00 |
BT Marchandises | 788 241.00 | 86 707.00 | 701 535.00 | 788 241.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 414 782.00 | | 414 782.00 | 414 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 116.00 | 86 707.00 | 1 127 409.00 | 1 214 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 308.00 | 134 773.00 | 1 301 535.00 | 1 436 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
DL TOTAL (I) | 92 313.00 | | | 92 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 541.00 | | | 368 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 048.00 | | | 446 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
EA Autres dettes | 306 635.00 | | | 306 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 222.00 | | | 1 209 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 535.00 | | | 1 301 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 222.00 | | | 1 209 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 260 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 222 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 115 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 066.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 048.00 | 446 048.00 | | 446 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 635.00 | 306 635.00 | | 306 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 541.00 | 368 541.00 | | 368 541.00 |
VI Groupe et associés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 342.00 | | | 432 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 222.00 | 1 209 222.00 | | 1 209 222.00 |