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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 9.00 | 1 190.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 063.00 | 16 552.00 | 51 511.00 | 68 063.00 |
AX Avances et acomptes | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 059.00 | 16 561.00 | 111 498.00 | 128 059.00 |
BT Marchandises | 1 700 495.00 | | 1 700 495.00 | 1 700 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 826.00 | | 809 826.00 | 809 826.00 |
BZ Autres créances | 1 061 317.00 | | 1 061 317.00 | 1 061 317.00 |
CF Disponibilités | 838 145.00 | | 838 145.00 | 838 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 031.00 | | 4 411 031.00 | 4 411 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 090.00 | 16 561.00 | 4 522 529.00 | 4 539 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 239.00 | | | 189 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 984.00 | 191 239.00 | | 720 984.00 |
DL TOTAL (I) | 932 223.00 | 211 239.00 | | 932 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 2 020.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 764.00 | 2 058 869.00 | | 3 450 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 001.00 | 83 491.00 | | 139 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 306.00 | 2 144 379.00 | | 3 590 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 529.00 | 2 355 618.00 | | 4 522 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 140.00 | | 91 919.00 | 36 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 140.00 | | 91 919.00 | 36 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 539.00 | 13 023.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | 13 023.00 | | 3 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 764.00 | 3 450 764.00 | | 3 450 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
UX Autres créances clients | 809 826.00 | 809 826.00 | | 809 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 317.00 | 1 061 317.00 | | 1 061 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 392.00 | | 1 872 392.00 | 1 872 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 306.00 | 3 590 306.00 | | 3 590 306.00 |