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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 358.00 | 20 810.00 | 28 547.00 | 49 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 419.00 | 47 251.00 | 113 168.00 | 160 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 776.00 | 68 061.00 | 280 715.00 | 348 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 209 449.00 | | 209 449.00 | 209 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 440.00 | | 225 440.00 | 225 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 216.00 | 68 061.00 | 506 155.00 | 574 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 037.00 | 4 803.00 | | 113 037.00 |
DL TOTAL (I) | 118 840.00 | 5 803.00 | | 118 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 586.00 | 265 945.00 | | 239 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 81 123.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 122.00 | 13 925.00 | | 52 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 623.00 | 47 195.00 | | 83 623.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 860.00 | 14 460.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 315.00 | 423 333.00 | | 387 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 155.00 | 429 135.00 | | 506 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 509.00 | 423 333.00 | | 189 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 4 132.00 | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 097.00 | 21 120.00 | | 15 097.00 |
ST Autres comptes | 121 879.00 | 100 036.00 | | 121 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 083.00 | 36 375.00 | | 35 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 409.00 | 4 132.00 | | 7 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 028.00 | 55 082.00 | | 75 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 870.00 | 38 574.00 | | 43 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 059.00 | 157 532.00 | | 172 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |