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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 017.00 | 7 428.00 | 27 589.00 | 35 017.00 |
040 Immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 690.00 | 7 428.00 | 273 262.00 | 280 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
084 Disponibilités | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
110 Total général Actif | 302 485.00 | 7 428.00 | 295 057.00 | 302 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 559.00 | | | 419 559.00 |
230 Autres produits | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 038.00 | | | 447 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 259.00 | | | 158 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
242 Autres charges externes. | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 676.00 | | | 154 676.00 |
252 Charges sociales | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 783.00 | | | 416 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 523.00 | | | 279 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |