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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 624.00 | 40 272.00 | 66 351.00 | 106 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 352.00 | 22 616.00 | 172 735.00 | 195 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 950.00 | 62 889.00 | 849 060.00 | 911 950.00 |
BT Marchandises | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BZ Autres créances | 109 279.00 | | 109 279.00 | 109 279.00 |
CF Disponibilités | 344 809.00 | | 344 809.00 | 344 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 360.00 | | 573 360.00 | 573 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 310.00 | 62 889.00 | 1 422 421.00 | 1 485 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
DL TOTAL (I) | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 880.00 | | | 843 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 984.00 | | | 313 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
EA Autres dettes | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 509.00 | | | 1 348 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 421.00 | | | 1 422 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 509.00 | | | 1 348 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110 231.00 | | 3 110 231.00 | 3 110 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 231.00 | | 3 110 231.00 | 3 110 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 170.00 | | | 3 126 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 470.00 | | | 3 110 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 674.00 | | 141 276.00 | 865 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 911 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 301 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 700.00 | | 141 276.00 | 255 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 800.00 | 38 089.00 | | 24 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 38 089.00 | | 24 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 984.00 | 313 984.00 | | 313 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VI Groupe et associés | 843 880.00 | 843 880.00 | | 843 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 223.00 | 118 249.00 | 19 973.00 | 138 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 509.00 | 1 348 509.00 | | 1 348 509.00 |