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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 133.00 | -1 133.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 290.00 | 83 401.00 | 197 889.00 | 281 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 731.00 | 84 534.00 | 260 197.00 | 344 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 587.00 | | 349 587.00 | 349 587.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 577 378.00 | | 577 378.00 | 577 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 058.00 | | 960 058.00 | 960 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 789.00 | 84 534.00 | 1 220 255.00 | 1 304 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 234.00 | | | 276 234.00 |
DL TOTAL (I) | 304 134.00 | | | 304 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 793.00 | | | 215 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 825.00 | | | 220 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 184.00 | | | 418 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 121.00 | | | 916 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 255.00 | | | 1 220 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 315.00 | | | 907 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 344 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 281 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 445.00 | 123 445.00 | | 123 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 587.00 | 349 587.00 | | 349 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 793.00 | 206 987.00 | 8 806.00 | 215 793.00 |
VI Groupe et associés | 220 825.00 | 220 825.00 | | 220 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 480.00 | 383 480.00 | | 383 480.00 |
VW T.V.A. | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 121.00 | 907 315.00 | 8 806.00 | 916 121.00 |