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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 568.00 | 10 415.00 | 51 153.00 | 61 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 574.00 | 4 330.00 | 54 244.00 | 58 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 621.00 | 14 745.00 | 152 876.00 | 167 621.00 |
BT Marchandises | 193 475.00 | | 193 475.00 | 193 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BZ Autres créances | 81 674.00 | | 81 674.00 | 81 674.00 |
CF Disponibilités | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 053.00 | | 308 053.00 | 308 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 674.00 | 14 745.00 | 460 929.00 | 475 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 773.00 | | | -380 773.00 |
DL TOTAL (I) | -379 773.00 | | | -379 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 622.00 | | | 302 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 591.00 | | | 253 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 143.00 | | | 167 143.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 702.00 | | | 840 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 929.00 | | | 460 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 702.00 | | | 840 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 622.00 | | | 302 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 591.00 | 253 591.00 | | 253 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 972.00 | 107 972.00 | | 107 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 478.00 | 678.00 | 31 800.00 | 32 478.00 |
UX Autres créances clients | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VB T. V. A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 622.00 | 302 622.00 | | 302 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 877.00 | 92 077.00 | 31 800.00 | 123 877.00 |
VW T.V.A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 702.00 | 840 702.00 | | 840 702.00 |