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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 028.00 | | 786 028.00 | 786 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
CF Disponibilités | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 908.00 | | 152 908.00 | 152 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 937.00 | | 938 937.00 | 938 937.00 |
CU Autres participations | 761 600.00 | | 761 600.00 | 761 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DG Autres réserves | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 196.00 | | | 143 196.00 |
DL TOTAL (I) | 667 249.00 | | | 667 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 935.00 | | | 251 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 688.00 | | | 271 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 937.00 | | | 938 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 449.00 | | | 69 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 196.00 | | | 143 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 597.00 | | 632.00 | 794 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 782 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 786 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 283.00 | | 632.00 | 791 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
UX Autres créances clients | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 180.00 | 34 065.00 | 21 115.00 | 55 180.00 |