| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 717.00 | 2 125.00 | 5 592.00 | 7 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 312.00 | | 191 312.00 | 191 312.00 |
BZ Autres créances | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CF Disponibilités | 189 614.00 | | 189 614.00 | 189 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 205.00 | | 414 205.00 | 414 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 922.00 | 2 125.00 | 419 797.00 | 421 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128.00 | 11 183.00 | | -2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 29 055.00 | 31 183.00 | | 29 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 37 307.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 388.00 | 37 330.00 | | 116 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 956.00 | 100 397.00 | | 273 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 742.00 | 175 226.00 | | 390 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 797.00 | 206 409.00 | | 419 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 742.00 | 175 226.00 | | 390 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | 48.00 | 5 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 191 312.00 | 191 312.00 | | 191 312.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VC Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |
VW T.V.A. | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 742.00 | 390 742.00 | | 390 742.00 |