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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BZ Autres créances | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CF Disponibilités | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | 8 203.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 11 762.00 | 8 703.00 | | 11 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 1 049.00 | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 3 416.00 | | 11 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 6 091.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 10 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 691.00 | 21 014.00 | | 28 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 453.00 | 29 717.00 | | 40 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 691.00 | 21 014.00 | | 28 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 918.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 930.00 | 60 375.00 | | 112 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 871.00 | 52 172.00 | | 109 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | 8 203.00 | | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 40.00 | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 330.00 | 3 898.00 | | 3 330.00 |
ST Autres comptes | 9 985.00 | 3 919.00 | | 9 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760.00 | | | 760.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | 1 000.00 | | 6 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | 40.00 | | 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 573.00 | 7 544.00 | | 19 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 358.00 | 7 596.00 | | 2 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 875.00 | 8 817.00 | | 20 875.00 |