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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 010 913.00 | 16 138 611.00 | 170 872 301.00 | 187 010 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 010 913.00 | 16 138 611.00 | 170 872 301.00 | 187 010 913.00 |
BZ Autres créances | 121 516 241.00 | | 121 516 241.00 | 121 516 241.00 |
CF Disponibilités | 491 705.00 | | 491 705.00 | 491 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 007 947.00 | | 122 007 947.00 | 122 007 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 018 860.00 | 16 138 611.00 | 292 880 248.00 | 309 018 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 547 400.00 | 18 547 400.00 | | 18 547 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 053 907.00 | 166 926 832.00 | | 145 053 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 139 039.00 | -21 872 924.00 | | 9 139 039.00 |
DL TOTAL (I) | 172 740 346.00 | 163 601 307.00 | | 172 740 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 654 981.00 | 116 294 813.00 | | 119 654 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 5 400.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 792.00 | 334 599.00 | | 479 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 100.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 139 901.00 | 116 634 912.00 | | 120 139 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 880 248.00 | 280 236 220.00 | | 292 880 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 374 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 322 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 063 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 052 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 183.00 | 334 599.00 | | 913 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 322 425.00 | 3 893 962.00 | | 12 322 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 385.00 | 25 766 886.00 | | 3 183 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 139 039.00 | -21 872 924.00 | | 9 139 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 006 413.00 | | 4 500.00 | 187 006 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 010 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 010 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 006 413.00 | | 4 500.00 | 187 006 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 792.00 | 479 792.00 | | 479 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 121 516 241.00 | 3 398 845.00 | 118 117 395.00 | 121 516 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 119 654 981.00 | 345 833.00 | | 119 654 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 516 241.00 | 3 398 845.00 | 118 117 396.00 | 121 516 241.00 |