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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 304.00 | 2 146.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 617.00 | 2 152.00 | 2 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 582.00 | 921.00 | 56 661.00 | 57 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 019.00 | 921.00 | 93 098.00 | 94 019.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -333.00 | | | -333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 582.00 | -333.00 | | 5 582.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249.00 | 667.00 | | 6 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 248.00 | 1 983.00 | | 18 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 927.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259.00 | 1 561.00 | | 1 259.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 850.00 | 4 471.00 | | 86 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 098.00 | 5 138.00 | | 93 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 077.00 | 7 804.00 | | 44 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 496.00 | 8 137.00 | | 38 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 582.00 | -333.00 | | 5 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023.00 | | 55 559.00 | 2 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008.00 | | 52 286.00 | 2 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 823.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 819.00 | | 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 515.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VI Groupe et associés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 894.00 | | | 115 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |