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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865.00 | 203.00 | 662.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 865.00 | 203.00 | 662.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428 675.00 | | 5 428 675.00 | 5 428 675.00 |
BZ Autres créances | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CF Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 848.00 | | 5 466 848.00 | 5 466 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 712.00 | 203.00 | 5 467 509.00 | 5 467 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 876.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 507.00 | 585 347.00 | | 1 716 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 530.00 | 595 023.00 | | 1 725 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 913.00 | 459 328.00 | | 2 231 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 556.00 | 22 248.00 | | 55 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 511.00 | 635 569.00 | | 1 454 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 980.00 | 1 117 144.00 | | 3 741 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 509.00 | 1 712 167.00 | | 5 467 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 980.00 | 1 117 144.00 | | 3 741 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 360.00 | | 3 120 360.00 | 3 120 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 360.00 | | 3 120 360.00 | 3 120 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 877.00 | 227 635.00 | | 618 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 723.00 | 1 284 796.00 | | 3 169 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 216.00 | 699 449.00 | | 1 453 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 716 507.00 | 585 347.00 | | 1 716 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 242.00 | 391 242.00 | | 391 242.00 |
UX Autres créances clients | 5 428 675.00 | 5 428 675.00 | | 5 428 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 913.00 | 2 231 913.00 | | 2 231 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 244.00 | 5 454 244.00 | | 5 454 244.00 |
VW T.V.A. | 904 779.00 | 904 779.00 | | 904 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 980.00 | 3 741 980.00 | | 3 741 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 537.00 | 6 222.00 | | 18 537.00 |
ST Autres comptes | 754.00 | 650.00 | | 754.00 |
YT Sous‐traitance | 28 780.00 | 18 360.00 | | 28 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 291.00 | 742.00 | | 16 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 828.00 | 6 964.00 | | 34 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 072.00 | 256 459.00 | | 624 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 429.00 | 3 946.00 | | 8 429.00 |
ZE Dividendes | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 533.00 | 19 010.00 | | 29 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |