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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BZ Autres créances | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CF Disponibilités | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 589.00 | | 181 589.00 | 181 589.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 209.00 | | | -15 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DL TOTAL (I) | -227.00 | | | -227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 817.00 | | | 181 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 589.00 | | | 181 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 068.00 | 25 101.00 | 100 381.00 | 151 068.00 |
VI Groupe et associés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 817.00 | 55 849.00 | 100 381.00 | 181 817.00 |