| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 380 624.00 | | 380 624.00 | 380 624.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 118.00 | | 381 118.00 | 381 118.00 |
CU Autres participations | 380 624.00 | | 380 624.00 | 380 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 723.00 | 43 507.00 | | 57 723.00 |
DK Provisions réglementées | 8 376.00 | 4 251.00 | | 8 376.00 |
DL TOTAL (I) | 119 606.00 | 57 758.00 | | 119 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 815.00 | 310 190.00 | | 259 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 14 955.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 954.00 | | 995.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 512.00 | 326 099.00 | | 261 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 118.00 | 383 857.00 | | 381 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 581.00 | 66 284.00 | | 52 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 624.00 | | | 380 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 624.00 | | | 380 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 251.00 | 4 125.00 | | 4 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 251.00 | 4 125.00 | | 4 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 815.00 | 50 883.00 | 208 931.00 | 259 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 512.00 | 52 581.00 | 208 931.00 | 261 512.00 |