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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 554.00 | 98.00 | 30 456.00 | 30 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 404.00 | 98.00 | 622 306.00 | 622 404.00 |
BZ Autres créances | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 162.00 | | 103 162.00 | 103 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 565.00 | 98.00 | 725 467.00 | 725 565.00 |
CU Autres participations | 591 850.00 | | 591 850.00 | 591 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 458.00 | | | 201 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 695.00 | | | 205 695.00 |
DL TOTAL (I) | 418 153.00 | | | 418 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 432.00 | | | 253 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 314.00 | | | 307 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 467.00 | | | 725 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 569.00 | | 292 569.00 | 292 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 569.00 | | 292 569.00 | 292 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 219.00 | | | 310 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 695.00 | | | 205 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 864.00 | | 30 554.00 | 596 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 014.00 | | 591 850.00 | 5 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 014.00 | | 622 404.00 | 5 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 864.00 | | | 596 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 539.00 | 59 055.00 | 190 484.00 | 249 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 544.00 | 4 875.00 | 19 666.00 | 29 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 314.00 | 92 162.00 | 210 150.00 | 307 314.00 |