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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 033.00 | 52 281.00 | 95 752.00 | 148 033.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 970.00 | 53 138.00 | 95 832.00 | 148 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 345.00 | | 111 345.00 | 111 345.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
084 Disponibilités | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 461.00 | | 127 461.00 | 127 461.00 |
110 Total général Actif | 276 431.00 | 53 138.00 | 223 292.00 | 276 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 083.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 953.00 | 80 459.00 | | 528 953.00 |
222 Production stockée | -13 124.00 | 13 124.00 | | -13 124.00 |
230 Autres produits | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 066.00 | 95 667.00 | | 517 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 415.00 | 23 133.00 | | 150 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -592.00 | | | -592.00 |
242 Autres charges externes. | 297 030.00 | 60 755.00 | | 297 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 1 074.00 | | 3 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | 26.00 | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 923.00 | 23 215.00 | | 29 923.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 175.00 | 108 203.00 | | 500 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 891.00 | -12 536.00 | | 16 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 157.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 185.00 | -12 379.00 | | 15 185.00 |