| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 484.00 | 1 771.00 | 15 713.00 | 17 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 464.00 | 1 771.00 | 817 693.00 | 819 464.00 |
BZ Autres créances | 409 261.00 | | 409 261.00 | 409 261.00 |
CF Disponibilités | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 269.00 | | 423 269.00 | 423 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 732.00 | 1 771.00 | 1 240 962.00 | 1 242 732.00 |
CU Autres participations | 800 080.00 | | 800 080.00 | 800 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 26 388.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 266.00 | 151 306.00 | | 94 266.00 |
DL TOTAL (I) | 991 959.00 | 977 694.00 | | 991 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 698.00 | 53 578.00 | | 214 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 9 712.00 | | 5 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 153.00 | 9 789.00 | | 21 153.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 002.00 | 73 079.00 | | 249 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 962.00 | 1 050 772.00 | | 1 240 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 002.00 | 73 079.00 | | 249 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 13 743.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 004.00 | 255 607.00 | | 255 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 738.00 | 104 301.00 | | 160 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 266.00 | 151 306.00 | | 94 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 400.00 | | 19 064.00 | 800 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 400.00 | | 1 580.00 | 800 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | | |