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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 24 418 875.00 | | 24 418 875.00 | 24 418 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 165 676.00 | | 18 165 676.00 | 18 165 676.00 |
BZ Autres créances | 1 866 922.00 | | 1 866 922.00 | 1 866 922.00 |
CF Disponibilités | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 454 945.00 | | 44 454 945.00 | 44 454 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 454 945.00 | | 44 454 945.00 | 44 454 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 997.00 | -1 500.00 | | -17 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 777.00 | -16 497.00 | | 22 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780.00 | -16 997.00 | | 5 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 675 832.00 | | | 6 675 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 719 542.00 | 1 875 320.00 | | 8 719 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 516.00 | 1 530 073.00 | | 5 559 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716 099.00 | | | 3 716 099.00 |
EA Autres dettes | 402 058.00 | | | 402 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 376 116.00 | | | 19 376 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 449 165.00 | 3 405 394.00 | | 44 449 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 454 945.00 | 3 388 396.00 | | 44 454 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 449 165.00 | 3 405 394.00 | | 44 449 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 675 832.00 | | | 6 675 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FM Production stockée | | | 22 265 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 296 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 272 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 272 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 296 816.00 | 2 110 028.00 | | 22 296 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 274 038.00 | 2 126 526.00 | | 22 274 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 777.00 | -16 497.00 | | 22 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 516.00 | 5 559 516.00 | | 5 559 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 058.00 | 402 058.00 | | 402 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 376 116.00 | 19 376 116.00 | | 19 376 116.00 |
UX Autres créances clients | 18 165 676.00 | 18 165 676.00 | | 18 165 676.00 |
VB T. V. A. | 1 866 511.00 | 1 866 511.00 | | 1 866 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 675 832.00 | 6 675 832.00 | | 6 675 832.00 |
VI Groupe et associés | 8 719 542.00 | 8 719 542.00 | | 8 719 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213 649.00 | 1 213 649.00 | | 1 213 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 032 598.00 | 20 032 598.00 | | 20 032 598.00 |
VW T.V.A. | 2 502 449.00 | 2 502 449.00 | | 2 502 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 449 165.00 | 44 449 165.00 | | 44 449 165.00 |