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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 607.00 | 21 863.00 | 36 744.00 | 58 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 950.00 | 21 863.00 | 73 087.00 | 94 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
110 Total général Actif | 167 840.00 | 21 863.00 | 145 977.00 | 167 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 787.00 | 98 693.00 | | 88 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 881.00 | 28 274.00 | | 44 881.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 214.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 873.00 | 127 181.00 | | 133 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 862.00 | 33 199.00 | | 32 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | -341.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 29 842.00 | 36 082.00 | | 29 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 2 395.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
252 Charges sociales | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 606.00 | 11 257.00 | | 10 606.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 761.00 | 82 600.00 | | 90 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 112.00 | 44 581.00 | | 43 112.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 690.00 | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 2 909.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 208.00 | 40 983.00 | | 42 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 092.00 | | | 4 092.00 |