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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 604.00 | 16 603.00 | 67 001.00 | 83 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 706.00 | 21 108.00 | 295 598.00 | 316 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 912.00 | 37 711.00 | 1 039 202.00 | 1 076 912.00 |
BT Marchandises | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BZ Autres créances | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
CF Disponibilités | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 657.00 | | 299 657.00 | 299 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 569.00 | 37 711.00 | 1 338 858.00 | 1 376 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 194.00 | | | -386 194.00 |
DL TOTAL (I) | -376 194.00 | | | -376 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 708.00 | | | 1 617 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 053.00 | | | 1 715 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 858.00 | | | 1 338 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 867.00 | | | 864 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 077 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955.00 | 1 076 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 400 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 108.00 | 49 922.00 | 351 784.00 | 900 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VB T. V. A. | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 717 600.00 | 717 600.00 | | 717 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 080.00 | 195 080.00 | | 195 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 673.00 | 267 070.00 | 1 603.00 | 268 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 053.00 | 864 867.00 | 351 784.00 | 1 715 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 057.00 | | | 220 057.00 |
ST Autres comptes | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
YT Sous‐traitance | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 053.00 | | | 139 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 224.00 | | | 327 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |