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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514 459.00 | 5 848.00 | 1 508 611.00 | 1 514 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 459.00 | 5 848.00 | 1 508 611.00 | 1 514 459.00 |
CF Disponibilités | 156 244.00 | | 156 244.00 | 156 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 244.00 | | 156 244.00 | 156 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 703.00 | 5 848.00 | 1 664 855.00 | 1 670 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 008.00 | | | -14 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 068.00 | -14 008.00 | | 388 068.00 |
DL TOTAL (I) | 749 059.00 | 360 992.00 | | 749 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 338.00 | 1 072 126.00 | | 909 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | 105 103.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 500.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 796.00 | 1 177 729.00 | | 915 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 855.00 | 1 538 722.00 | | 1 664 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 011.00 | 270 891.00 | | 172 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 186.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934.00 | 14 008.00 | | 11 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 066.00 | -14 008.00 | | 388 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 459.00 | | | 1 514 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 459.00 | | | 1 514 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 956.00 | 2 892.00 | | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | 2 892.00 | | 2 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 839.00 | 163 054.00 | 660 409.00 | 906 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 796.00 | 172 011.00 | 660 409.00 | 915 796.00 |