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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 540.00 | 8 987.00 | 20 553.00 | 29 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 364.00 | 14 909.00 | 86 455.00 | 101 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 724.00 | 23 896.00 | 221 828.00 | 245 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CF Disponibilités | 172 226.00 | | 172 226.00 | 172 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 424.00 | | 212 424.00 | 212 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 148.00 | 23 896.00 | 434 252.00 | 458 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 939.00 | | | -34 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | -34 939.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | -29 107.00 | -29 939.00 | | -29 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 371.00 | 197 229.00 | | 181 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 137.00 | 43 913.00 | | 142 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 569.00 | 70 710.00 | | 118 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 968.00 | 15 228.00 | | 15 968.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 30 109.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 359.00 | 357 190.00 | | 463 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 252.00 | 327 251.00 | | 434 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 336.00 | | 8 388.00 | 237 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 516.00 | | 8 388.00 | 122 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270.00 | 18 626.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | 18 626.00 | | 5 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 371.00 | 8 101.00 | 173 270.00 | 181 371.00 |
VI Groupe et associés | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 359.00 | 147 952.00 | 315 407.00 | 463 359.00 |