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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 290 143.00 | | 2 290 143.00 | 2 290 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 290 143.00 | | 2 290 143.00 | 2 290 143.00 |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | 220 536.00 | | 220 536.00 | 220 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 536.00 | | 220 536.00 | 220 536.00 |
110 Total général Actif | 2 510 679.00 | | 2 510 679.00 | 2 510 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 221 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 509 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 510 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 490.00 | 2 479.00 | | 2 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 490.00 | 2 479.00 | | 2 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 490.00 | -2 479.00 | | -2 490.00 |
280 Produits financiers | 199 960.00 | 199 960.00 | | 199 960.00 |
290 Produits exceptionnels | | 444.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 233.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 010.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 344.00 | 195 682.00 | | 196 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 221 587.00 | | | 2 221 587.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 221 587.00 | | | 2 221 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 221 587.00 | | | 2 221 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 444.00 | | | 444.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 444.00 | | | 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 444.00 | | | 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 789.00 | | | 789.00 |