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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 1 491.00 | 684.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 178.00 | 1 491.00 | 1 105 687.00 | 1 107 178.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 316.00 | 1 491.00 | 1 105 825.00 | 1 107 316.00 |
CU Autres participations | 1 105 003.00 | | 1 105 003.00 | 1 105 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 224.00 | -1 721.00 | | -9 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 762.00 | -7 503.00 | | -9 762.00 |
DL TOTAL (I) | -13 985.00 | -4 224.00 | | -13 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | 4 348.00 | | 8 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 5 920.00 | | 10 760.00 |
EA Autres dettes | 1 100 796.00 | 742.00 | | 1 100 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 810.00 | 11 010.00 | | 1 119 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 825.00 | 6 786.00 | | 1 105 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 810.00 | 11 010.00 | | 19 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762.00 | 7 503.00 | | 9 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 762.00 | -7 503.00 | | -9 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 174.00 | | 1 100 004.00 | 7 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | 1 100 004.00 | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 725.00 | | 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766.00 | 725.00 | | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 796.00 | 796.00 | 310 377.00 | 1 100 796.00 |
VI Groupe et associés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 810.00 | 19 810.00 | 310 377.00 | 1 119 810.00 |