| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 980.00 | 16 699.00 | 6 280.00 | 22 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 4 700.00 | 2 984.00 | 7 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 435.00 | 21 399.00 | 10 035.00 | 31 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BT Marchandises | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 758.00 | 21 399.00 | 40 358.00 | 61 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 708.00 | -4 330.00 | | -1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 492.00 | 2 622.00 | | -2 492.00 |
DL TOTAL (I) | -4 200.00 | -1 708.00 | | -4 200.00 |
DN Avances conditionnées | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DO TOTAL (II) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 634.00 | 22 622.00 | | 16 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 19 061.00 | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 6 178.00 | | 8 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | 1 077.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 059.00 | 48 939.00 | | 41 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 358.00 | 50 731.00 | | 40 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 204.00 | 25 058.00 | | 21 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
FD Production vendue biens | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 571.00 | | 50 571.00 | 50 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 577.00 | 47 625.00 | | 50 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 069.00 | 45 003.00 | | 53 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 492.00 | 2 622.00 | | -2 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 575.00 | 7 824.00 | | 13 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575.00 | 7 824.00 | | 13 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 635.00 | 6 054.00 | 10 580.00 | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513.00 | 963.00 | 550.00 | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 059.00 | 30 479.00 | 10 580.00 | 41 059.00 |