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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 457.00 | 59.00 | 9 397.00 | 9 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 816.00 | 59.00 | 493 757.00 | 493 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BZ Autres créances | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CF Disponibilités | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 252.00 | | 374 252.00 | 374 252.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 572.00 | 59.00 | 878 513.00 | 878 572.00 |
CU Autres participations | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 540.00 | | | -21 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 798.00 | -21 540.00 | | 76 798.00 |
DL TOTAL (I) | 56 259.00 | -20 540.00 | | 56 259.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 395.00 | 9 025.00 | | 36 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | 7 000.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 874.00 | 6 362.00 | | 165 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 254.00 | 485 887.00 | | 822 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 513.00 | 465 347.00 | | 878 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 754.00 | | | 398 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 955.00 | 21 540.00 | | 321 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 798.00 | -21 540.00 | | 76 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 944.00 | 148 944.00 | | 148 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 895.00 | 36 395.00 | | 499 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 078.00 | 194 078.00 | | 194 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 438.00 | 194 078.00 | 35 360.00 | 229 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 255.00 | 358 755.00 | | 822 255.00 |