| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 747.00 | 733.00 | 10 014.00 | 10 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 125.00 | 2 984.00 | 36 141.00 | 39 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 616.00 | 3 717.00 | 53 899.00 | 57 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 046.00 | | 179 046.00 | 179 046.00 |
BZ Autres créances | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CF Disponibilités | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 886.00 | | 306 886.00 | 306 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 502.00 | 3 717.00 | 360 785.00 | 364 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 455.00 | 60 767.00 | | -61 455.00 |
DL TOTAL (I) | 54 812.00 | 135 767.00 | | 54 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 209.00 | 85 556.00 | | 41 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 165.00 | 128 025.00 | | 171 165.00 |
EA Autres dettes | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 973.00 | 213 581.00 | | 305 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 785.00 | 349 348.00 | | 360 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 318.00 | 213 581.00 | | 290 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 953 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 161.00 | 15 028.00 | | -11 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 779.00 | 788 908.00 | | 957 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 234.00 | 728 141.00 | | 1 019 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 455.00 | 60 767.00 | | -61 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 917.00 | 8 114.00 | | 26 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320.00 | | 53 295.00 | 4 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 165.00 | 171 165.00 | | 171 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 179 046.00 | 179 046.00 | | 179 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 984.00 | 3 718.00 | 13 265.00 | 16 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 940.00 | 237 516.00 | 3 424.00 | 240 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 583.00 | 290 318.00 | 13 265.00 | 303 583.00 |