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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 4 123.00 | 14 877.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 2 211.00 | 17 582.00 | 19 792.00 |
040 Immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 182.00 | 6 333.00 | 37 849.00 | 44 182.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
110 Total général Actif | 96 547.00 | 6 333.00 | 90 213.00 | 96 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 298 174.00 | | | 1 298 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 312 128.00 | | | 1 312 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 227 254.00 | | | 1 227 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336.00 | | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
252 Charges sociales | 460.00 | | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
262 Autres charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 311 186.00 | | | 1 311 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 941.00 | | | 941.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 765.00 | | | 12 765.00 |