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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 3 679.00 | 8 821.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 174 959.00 | 22 369.00 | 152 590.00 | 174 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 534.00 | 851.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 557.00 | 21 975.00 | 67 582.00 | 89 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 077.00 | 48 558.00 | 258 519.00 | 307 077.00 |
BT Marchandises | 335 401.00 | | 335 401.00 | 335 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
BZ Autres créances | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CF Disponibilités | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 332.00 | | 519 332.00 | 519 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 408.00 | 48 558.00 | 777 850.00 | 826 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 297.00 | | | -52 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
DL TOTAL (I) | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 541.00 | | | 285 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 183.00 | | | 111 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 475.00 | | | 277 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 795.00 | | | 691 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 850.00 | | | 777 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 512.00 | | | 462 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 515.00 | | 1 460 515.00 | 1 460 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 515.00 | | 1 460 515.00 | 1 460 515.00 |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 348.00 | |
GE Autres charges | | | 41 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 884.00 | | | 1 461 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 531.00 | | | 1 428 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 965.00 | | 2 112.00 | 304 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 514.00 | | 1 387.00 | 264 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 951.00 | | 724.00 | 27 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 210.00 | 25 348.00 | 48 558.00 | 23 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 1 786.00 | 3 679.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 317.00 | 23 562.00 | 44 879.00 | 21 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 475.00 | 277 475.00 | | 277 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
UX Autres créances clients | 74 701.00 | 74 701.00 | | 74 701.00 |
VB T. V. A. | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 541.00 | 56 258.00 | 229 283.00 | 285 541.00 |
VI Groupe et associés | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 930.00 | 167 255.00 | 28 675.00 | 195 930.00 |
VW T.V.A. | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 795.00 | 462 512.00 | 229 283.00 | 691 795.00 |