| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 254.00 | 177 324.00 | 599 931.00 | 777 254.00 |
AH Fonds commercial | 78 404 849.00 | | 78 404 849.00 | 78 404 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
AP Constructions | 23 762.00 | 8 125.00 | 15 637.00 | 23 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 277.00 | 149 488.00 | 187 790.00 | 337 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 804 069.00 | 538 332.00 | 79 265 737.00 | 79 804 069.00 |
BN En cours de production de biens | 398 918.00 | | 398 918.00 | 398 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 083.00 | | 266 083.00 | 266 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568 308.00 | 55 720.00 | 4 512 588.00 | 4 568 308.00 |
BZ Autres créances | 24 558 277.00 | | 24 558 277.00 | 24 558 277.00 |
CF Disponibilités | 459 122.00 | | 459 122.00 | 459 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026 040.00 | | 1 026 040.00 | 1 026 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 276 749.00 | 55 720.00 | 31 221 029.00 | 31 276 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 080 818.00 | 594 052.00 | 110 486 766.00 | 111 080 818.00 |
CU Autres participations | 200 206.00 | 180 185.00 | 20 021.00 | 200 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 486 000.00 | 79 486 000.00 | | 79 486 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 988 331.00 | | | -5 988 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981 833.00 | -5 988 331.00 | | 5 981 833.00 |
DL TOTAL (I) | 79 479 502.00 | 73 497 669.00 | | 79 479 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 864.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 339 271.00 | 399 140.00 | | 339 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 271.00 | 516 004.00 | | 339 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 962.00 | | | 2 154 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 819.00 | 2 362 184.00 | | 1 317 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221 164.00 | 6 851 901.00 | | 7 221 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 732.00 | 1 334 866.00 | | 1 364 732.00 |
EA Autres dettes | 710 512.00 | 8 488 963.00 | | 710 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 898 804.00 | 18 676 164.00 | | 17 898 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 667 993.00 | 37 714 077.00 | | 30 667 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 486 766.00 | 111 727 751.00 | | 110 486 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 691 583.00 | 4 257 786.00 | 29 949 369.00 | 25 691 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 691 583.00 | 4 257 786.00 | 29 949 369.00 | 25 691 583.00 |
FM Production stockée | | | -45 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 650 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 799 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 007 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 642 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 670 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 553.00 | | | 730 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 553.00 | 770 000.00 | | 730 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 575.00 | 284 568.00 | | 272 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 575.00 | 1 054 568.00 | | 272 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 978.00 | -284 568.00 | | 457 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146 292.00 | | | 2 146 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 449 062.00 | 8 481 895.00 | | 31 449 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 467 229.00 | 14 470 226.00 | | 25 467 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 981 833.00 | -5 988 331.00 | | 5 981 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 894 129.00 | | 2 325 283.00 | 76 894 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 267.00 | | 7 368.00 | 456 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 034.00 | 198 797.00 | 111 684.00 | 271 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 128.00 | 133 730.00 | 60 432.00 | 126 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 906.00 | 65 067.00 | 51 252.00 | 144 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 144.00 | 40 041.00 | | 140 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 004.00 | | 176 734.00 | 516 004.00 |
6T Sur comptes clients | 5 910.00 | 49 810.00 | | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 054.00 | 89 851.00 | | 146 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 058.00 | 89 851.00 | 176 734.00 | 662 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221 164.00 | 7 221 164.00 | | 7 221 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 382.00 | 413 382.00 | | 413 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 780.00 | 221 780.00 | | 221 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 512.00 | 710 512.00 | | 710 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 898 804.00 | 17 898 804.00 | | 17 898 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 561 555.00 | 4 561 555.00 | | 4 561 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VB T. V. A. | 1 332 258.00 | 1 332 258.00 | | 1 332 258.00 |
VC Groupe et associés | 23 181 292.00 | 23 181 292.00 | | 23 181 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 962.00 | 2 154 962.00 | | 2 154 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026 040.00 | 1 026 040.00 | | 1 026 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 190 137.00 | 30 152 627.00 | 37 510.00 | 30 190 137.00 |
VW T.V.A. | 578 938.00 | 578 938.00 | | 578 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 350 174.00 | 29 350 174.00 | | 29 350 174.00 |