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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 073.00 | 21 413.00 | 96 660.00 | 118 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 102.00 | 58 594.00 | 386 508.00 | 445 102.00 |
AX Avances et acomptes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 909.00 | 80 007.00 | 562 902.00 | 642 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BZ Autres créances | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
CF Disponibilités | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 340.00 | 80 007.00 | 651 333.00 | 731 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 679.00 | | | -217 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 547.00 | -217 679.00 | | -107 547.00 |
DL TOTAL (I) | 25 774.00 | 133 321.00 | | 25 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 335.00 | 350 000.00 | | 324 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 748.00 | 1 019.00 | | 32 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | 107 312.00 | | 119 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 032.00 | 20 039.00 | | 46 032.00 |
EA Autres dettes | 103 368.00 | 120 590.00 | | 103 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 559.00 | 598 959.00 | | 625 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 333.00 | 732 280.00 | | 651 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 983.00 | 63 025.00 | | 16 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 983.00 | 63 025.00 | | 16 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 076.00 | 119 076.00 | | 119 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 335.00 | 52 448.00 | 216 198.00 | 324 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 035.00 | 65 535.00 | 40 500.00 | 106 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 559.00 | 353 671.00 | 216 198.00 | 625 559.00 |