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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 880.00 | | 207 880.00 | 207 880.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 135.00 | 23 837.00 | | 26 135.00 |
DL TOTAL (I) | 51 971.00 | 25 837.00 | | 51 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 054.00 | 180 472.00 | | 155 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 825.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 908.00 | 181 297.00 | | 155 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 880.00 | 207 134.00 | | 207 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 850.00 | 26 720.00 | | 26 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966.00 | 5 263.00 | | 2 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 135.00 | 23 837.00 | | 26 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 054.00 | 25 996.00 | 103 050.00 | 155 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 908.00 | 26 850.00 | 103 050.00 | 155 908.00 |