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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 269.00 | 616.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 886.00 | 269.00 | 616.00 | 886.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 779.00 | | 242 779.00 | 242 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 664.00 | 269.00 | 243 395.00 | 243 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 800.00 | | | -11 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 712.00 | -11 800.00 | | 72 712.00 |
DL TOTAL (I) | 61 912.00 | -10 800.00 | | 61 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 229.00 | 159 922.00 | | 141 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 16 786.00 | | 14 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 483.00 | 331 696.00 | | 181 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 395.00 | 320 897.00 | | 243 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 483.00 | 331 696.00 | | 181 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 087.00 | | | 460 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 375.00 | 11 800.00 | | 387 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 712.00 | -11 800.00 | | 72 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VI Groupe et associés | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 483.00 | 181 483.00 | | 181 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 148.00 | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 162.00 | 13 311.00 | | 15 162.00 |
ST Autres comptes | 15 385.00 | 6 585.00 | | 15 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | 400.00 | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | | 170 835.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288.00 | 148.00 | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 775.00 | 191 132.00 | | 44 775.00 |