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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 828.00 | 536.00 | 1 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 958.00 | 12 497.00 | 34 462.00 | 46 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | 1 429.00 | 2 435.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 799.00 | 15 367.00 | 472 432.00 | 487 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 361.00 | | 103 361.00 | 103 361.00 |
BZ Autres créances | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CF Disponibilités | 433 069.00 | | 433 069.00 | 433 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 880.00 | | 605 880.00 | 605 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 680.00 | 15 367.00 | 1 078 313.00 | 1 093 680.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 810.00 | 182 548.00 | | 288 810.00 |
DL TOTAL (I) | 396 358.00 | 187 548.00 | | 396 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 179.00 | 497 299.00 | | 421 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 293.00 | 22 111.00 | | 33 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 42 118.00 | | 54 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 002.00 | 105 478.00 | | 88 002.00 |
EA Autres dettes | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 955.00 | 667 005.00 | | 681 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 313.00 | 854 553.00 | | 1 078 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 030.00 | 9 336.00 | | 6 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 664.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 253.00 | 8 672.00 | | 5 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 153.00 | 85 153.00 | | 85 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 179.00 | 77 267.00 | 307 047.00 | 421 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 955.00 | 338 043.00 | 307 047.00 | 681 955.00 |