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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 149.00 | 3 178.00 | 14 971.00 | 18 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 306.00 | 3 178.00 | 76 128.00 | 79 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
088 Caisse | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
110 Total général Actif | 112 707.00 | 3 178.00 | 109 529.00 | 112 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 824.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 828.00 | 94 403.00 | | 118 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | 39.00 | | 76.00 |
230 Autres produits | 1 748.00 | 533.00 | | 1 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 652.00 | 95 799.00 | | 120 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 387.00 | 2 794.00 | | 2 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 221.00 | 27 744.00 | | 31 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | -1 846.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 27 055.00 | 25 300.00 | | 27 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 13.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 580.00 | 36 086.00 | | 46 580.00 |
252 Charges sociales | 2 389.00 | 306.00 | | 2 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 369.00 | 809.00 | | 2 369.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 859.00 | 91 206.00 | | 112 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 794.00 | 4 593.00 | | 7 794.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | 2 151.00 | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 366.00 | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 311.00 | 2 075.00 | | 5 311.00 |