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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 234.00 | 412.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646.00 | 234.00 | 5 412.00 | 5 646.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 293.00 | 234.00 | 31 059.00 | 31 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471.00 | -6 018.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 25 453.00 | 23 982.00 | | 25 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 20 133.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 970.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606.00 | 23 103.00 | | 5 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 059.00 | 47 085.00 | | 31 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606.00 | 3 103.00 | | 5 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 718.00 | | 340 718.00 | 340 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 718.00 | | 340 718.00 | 340 718.00 |
FM Production stockée | | | -17 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 377.00 | 18 946.00 | | 323 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 906.00 | 24 964.00 | | 321 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471.00 | -6 018.00 | | 1 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104.00 | 130.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 130.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169.00 | 69.00 | 100.00 | 169.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |