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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 189.00 | 986.00 | 5 203.00 | 6 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794 706.00 | | 1 794 706.00 | 1 794 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 351.00 | 986.00 | 2 071 365.00 | 2 072 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 093.00 | | 1 324 093.00 | 1 324 093.00 |
BZ Autres créances | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 331 833.00 | | 1 331 833.00 | 1 331 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 015.00 | | 2 712 015.00 | 2 712 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 040.00 | 986.00 | 4 863 055.00 | 4 864 040.00 |
CU Autres participations | 271 456.00 | | 271 456.00 | 271 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 100 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 221.00 | | | -169 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 207.00 | -169 221.00 | | -102 207.00 |
DL TOTAL (I) | 188 572.00 | -69 221.00 | | 188 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 555.00 | 50 000.00 | | 89 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 919.00 | 492 656.00 | | 174 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 263.00 | 125 785.00 | | 118 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 732.00 | 77 891.00 | | 287 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 600.00 | | |
EA Autres dettes | 4 014.00 | 206.00 | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 483.00 | 2 804 138.00 | | 4 674 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 055.00 | 2 734 916.00 | | 4 863 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 130.00 | | 1 170 130.00 | 1 170 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 130.00 | | 1 170 130.00 | 1 170 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 641.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 718.00 | 454 132.00 | | 1 248 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 925.00 | 623 354.00 | | 1 350 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 207.00 | -169 221.00 | | -102 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 512.00 | | 1 530 172.00 | 997 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 333.00 | 2 066 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 333.00 | 2 072 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 512.00 | | 1 523 983.00 | 949 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 794 706.00 | | 1 794 706.00 | 1 794 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 093.00 | 1 324 093.00 | | 1 324 093.00 |
VB T. V. A. | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 555.00 | 89 555.00 | | 89 555.00 |
VI Groupe et associés | 174 919.00 | 174 919.00 | | 174 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 288.00 | 1 364 582.00 | 1 794 706.00 | 3 159 288.00 |
VW T.V.A. | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 483.00 | 1 174 483.00 | 1 500 000.00 | 4 674 483.00 |