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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 078.00 | | 1 900 078.00 | 1 900 078.00 |
BZ Autres créances | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CF Disponibilités | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 621.00 | | 2 022 621.00 | 2 022 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 878.00 | | 57 878.00 | 57 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 554.00 | | | -35 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 446.00 | | | 1 004 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 005 667.00 | | | 1 005 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 175.00 | | | 1 018 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 621.00 | | | 2 022 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 554.00 | | | -35 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 900 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 005 667.00 | 5 667.00 | 1 000 000.00 | 1 005 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
VB T. V. A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 800.00 | 39 722.00 | 220 078.00 | 259 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 175.00 | 18 175.00 | 1 000 000.00 | 1 018 175.00 |