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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
DH Report à nouveau | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 894.00 | -1 816.00 | | -1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 52 494.00 | 54 389.00 | | 52 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 992.00 | 54 753.00 | | 43 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | 10 816.00 | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 1 236.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 834.00 | 66 806.00 | | 46 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 329.00 | 121 196.00 | | 99 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 698.00 | 22 814.00 | | 13 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895.00 | 1 817.00 | | 1 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 895.00 | -1 817.00 | | -1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 828.00 | 99 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 828.00 | 99 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 128.00 | | | 121 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 992.00 | 10 856.00 | 33 137.00 | 43 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 835.00 | 13 698.00 | 33 137.00 | 46 835.00 |