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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 129.00 | | 1 052 129.00 | 1 052 129.00 |
CF Disponibilités | 238 393.00 | | 238 393.00 | 238 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 393.00 | | 238 393.00 | 238 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 522.00 | | 1 290 522.00 | 1 290 522.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 614 542.00 | 541 567.00 | | 614 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 542.00 | 72 974.00 | | 73 542.00 |
DL TOTAL (I) | 693 583.00 | 620 042.00 | | 693 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 434.00 | 424 463.00 | | 347 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 366.00 | 245 465.00 | | 248 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 085.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 939.00 | 671 013.00 | | 596 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 522.00 | 1 291 055.00 | | 1 290 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 785.00 | 85 593.00 | | 85 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 243.00 | 12 619.00 | | 12 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 542.00 | 72 974.00 | | 73 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 366.00 | 248 366.00 | | 248 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 434.00 | 78 327.00 | 269 107.00 | 347 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 939.00 | 327 832.00 | 269 107.00 | 596 939.00 |