| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 523.00 | | 1 695 523.00 | 1 695 523.00 |
CU Autres participations | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 977.00 | | | -15 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 010.00 | -15 977.00 | | -5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 013.00 | 1 679 023.00 | | 1 674 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 18 150.00 | 16 500.00 | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 510.00 | 16 500.00 | | 21 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 523.00 | 1 695 523.00 | | 1 695 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 510.00 | 16 500.00 | | 21 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010.00 | 15 977.00 | | 5 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 010.00 | -15 977.00 | | -5 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 000.00 | | | 1 695 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 977.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 860.00 | 15 000.00 | | 4 860.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 977.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 010.00 | 15 000.00 | | 5 010.00 |