| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 268.00 | 432.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 136.00 | 4 652.00 | 29 484.00 | 34 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 856.00 | 4 921.00 | 29 935.00 | 34 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 974.00 | | 221 974.00 | 221 974.00 |
BZ Autres créances | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 353.00 | | 278 353.00 | 278 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 209.00 | 4 921.00 | 308 288.00 | 313 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 310.00 | 23 487.00 | | 67 310.00 |
DL TOTAL (I) | 91 797.00 | 24 487.00 | | 91 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 458.00 | 52 440.00 | | 69 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 4 015.00 | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 501.00 | 22 864.00 | | 71 501.00 |
EA Autres dettes | 64 103.00 | 6 457.00 | | 64 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 491.00 | 85 776.00 | | 216 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 288.00 | 110 262.00 | | 308 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 491.00 | 85 776.00 | | 216 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 095.00 | | 327 095.00 | 327 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 095.00 | | 327 095.00 | 327 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 141.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | 141.00 | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 4 145.00 | | 18 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 601.00 | 127 796.00 | | 330 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 290.00 | 104 309.00 | | 263 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 310.00 | 23 487.00 | | 67 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 454.00 | | 24 286.00 | 15 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 34 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | 34 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 454.00 | | 24 266.00 | 15 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 4 613.00 | 1 032.00 | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 4 613.00 | 1 032.00 | 1 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 221 974.00 | 221 974.00 | | 221 974.00 |
VB T. V. A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VI Groupe et associés | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 963.00 | 257 963.00 | | 257 963.00 |
VW T.V.A. | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 491.00 | 216 491.00 | | 216 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 2 696.00 | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 824.00 | 24 928.00 | | 40 824.00 |
ST Autres comptes | 50 956.00 | 13 709.00 | | 50 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 691.00 | 2 576.00 | | 3 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | 2 696.00 | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 495.00 | 13 456.00 | | 50 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 057.00 | 8 820.00 | | 20 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 470.00 | 41 214.00 | | 95 470.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |