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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 907.00 | 3 043.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 2 703.00 | 16 832.00 | 19 535.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 565.00 | 3 610.00 | 23 955.00 | 27 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
072 Créances – Autres | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
084 Disponibilités | 72 350.00 | | 72 350.00 | 72 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
110 Total général Actif | 185 362.00 | 3 610.00 | 181 752.00 | 185 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
230 Autres produits | 818.00 | | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 556.00 | | | -16 556.00 |
242 Autres charges externes. | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
252 Charges sociales | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 666.00 | | | 145 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 226.00 | | | -37 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84.00 | | | -84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 390.00 | | | 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |