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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 613.00 | 5 724.00 | 171 889.00 | 177 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 613.00 | 5 724.00 | 171 889.00 | 177 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
072 Créances – Autres | 233 083.00 | | 233 083.00 | 233 083.00 |
084 Disponibilités | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 218.00 | | 353 218.00 | 353 218.00 |
110 Total général Actif | 530 831.00 | 5 724.00 | 525 107.00 | 530 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 328 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 213.00 | | | 171 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 261.00 | | | 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30.00 | | | 30.00 |