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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 398 791.00 | | 398 791.00 | 398 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 291.00 | | 399 291.00 | 399 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 291.00 | | 1 149 291.00 | 1 149 291.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -317.00 | | | -317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 130.00 | -317.00 | | 369 130.00 |
DL TOTAL (I) | 369 813.00 | 683.00 | | 369 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 350.00 | | | 754 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 317.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 478.00 | 317.00 | | 779 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 291.00 | 1 000.00 | | 1 149 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 870.00 | 317.00 | | 30 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 130.00 | -317.00 | | 369 130.00 |