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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 1 349.00 | 5 655.00 | 7 004.00 |
AH Fonds commercial | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 252.00 | 1 770.00 | 10 482.00 | 12 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 725.00 | 9 408.00 | 286 317.00 | 295 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 147.00 | 12 527.00 | 3 306 620.00 | 3 319 147.00 |
BT Marchandises | 318 315.00 | | 318 315.00 | 318 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 276.00 | | 51 276.00 | 51 276.00 |
BZ Autres créances | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
CF Disponibilités | 123 074.00 | | 123 074.00 | 123 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 308.00 | | 645 308.00 | 645 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 455.00 | 12 527.00 | 3 951 928.00 | 3 964 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 817.00 | | | -287 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 183.00 | | | 1 212 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 166.00 | | | 2 156 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 656.00 | | | 137 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 218.00 | | | 360 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 745.00 | | | 2 739 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 928.00 | | | 3 951 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 160.00 | | | 772 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 319 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 319 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 527.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 218.00 | 360 218.00 | | 360 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 155 830.00 | 188 245.00 | 758 210.00 | 2 155 830.00 |
VI Groupe et associés | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 235 806.00 | | | 2 235 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 745.00 | 772 160.00 | 758 210.00 | 2 739 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 595.00 | | | 149 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
ST Autres comptes | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | | | 727.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 878.00 | | | 150 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 049.00 | | | 135 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 867.00 | | | 127 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 836.00 | | | 335 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |