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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 992.00 | 40 716.00 | 53 276.00 | 93 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 750.00 | 177 760.00 | 607 989.00 | 785 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 742.00 | 218 477.00 | 661 265.00 | 879 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 693.00 | | 1 007 693.00 | 1 007 693.00 |
BZ Autres créances | 1 695 234.00 | | 1 695 234.00 | 1 695 234.00 |
CF Disponibilités | 1 392 790.00 | | 1 392 790.00 | 1 392 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 663.00 | | 4 103 663.00 | 4 103 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 406.00 | 218 477.00 | 4 764 929.00 | 4 983 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 668.00 | | | 493 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 875.00 | | | 392 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053 411.00 | | | 1 053 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 755.00 | | | 1 948 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 801.00 | | | 237 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 896.00 | | | 1 301 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 670.00 | | | 564 670.00 |
EA Autres dettes | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 086.00 | | | 656 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 173.00 | | | 2 816 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 929.00 | | | 4 764 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 173.00 | | | 2 816 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 801.00 | | | 237 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 510.00 | | 599 510.00 | 599 510.00 |
FG Production vendue services | 3 458 671.00 | | 3 458 671.00 | 3 458 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 181.00 | | 4 058 181.00 | 4 058 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 838.00 | | | 4 187 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 962.00 | | | 3 794 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 875.00 | | | 392 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 802.00 | | 325 940.00 | 553 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 802.00 | | 325 940.00 | 553 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 582.00 | 151 894.00 | | 66 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 582.00 | 151 894.00 | | 66 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 896.00 | 1 301 896.00 | | 1 301 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 226.00 | 402 226.00 | | 402 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 086.00 | 656 086.00 | | 656 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 693.00 | 1 007 693.00 | | 1 007 693.00 |
VB T. V. A. | 157 087.00 | 157 087.00 | | 157 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 340.00 | 1 379 340.00 | | 1 379 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 801.00 | 237 801.00 | | 237 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 669.00 | 111 669.00 | | 111 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 873.00 | 2 710 873.00 | | 2 710 873.00 |
VW T.V.A. | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 173.00 | 2 816 173.00 | | 2 816 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 302.00 | | | 203 302.00 |
ST Autres comptes | 1 119 695.00 | | | 1 119 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
YT Sous‐traitance | 445 329.00 | | | 445 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 415.00 | | | 209 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 820.00 | | | 271 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 693.00 | | | 231 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 989 968.00 | | | 1 989 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |