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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 940.00 | 7 630.00 | 17 310.00 | 24 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | 2 417.00 | 1 266.00 | 3 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 819.00 | 10 611.00 | 305 208.00 | 315 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 227.00 | 12 200.00 | 196 027.00 | 208 227.00 |
BZ Autres créances | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CF Disponibilités | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 547.00 | 12 200.00 | 290 347.00 | 302 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 366.00 | 22 811.00 | 595 556.00 | 618 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 192.00 | 30 828.00 | | 6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 38 019.00 | 31 828.00 | | 38 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 251.00 | | | 250 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 624.00 | 362 152.00 | | 264 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 912.00 | 23 881.00 | | 39 912.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 39.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 536.00 | 799 851.00 | | 557 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 556.00 | 831 678.00 | | 595 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 536.00 | 521 416.00 | | 557 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 501.00 | | 1 404 501.00 | 1 404 501.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 501.00 | | 1 404 501.00 | 1 404 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 664.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 231.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 14.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | 14.00 | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 902.00 | 486.00 | | -5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 11 425.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 087.00 | 2 029 836.00 | | 1 406 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 895.00 | 1 999 009.00 | | 1 399 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 192.00 | 30 828.00 | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 879.00 | | | 339 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 060.00 | 315 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 060.00 | 28 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 564.00 | | | 280 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 940.00 | 6 509.00 | 16 838.00 | 20 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 6 509.00 | 16 838.00 | 20 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 624.00 | 264 624.00 | | 264 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 208 227.00 | 208 227.00 | | 208 227.00 |
VB T. V. A. | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VI Groupe et associés | 250 251.00 | 250 251.00 | | 250 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 497.00 | | | 396 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 496.00 | 252 496.00 | | 252 496.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 536.00 | 557 536.00 | | 557 536.00 |