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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
AH Fonds commercial | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 680.00 | 24 557.00 | 74 123.00 | 98 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 990.00 | 39 867.00 | 377 123.00 | 416 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BZ Autres créances | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
CF Disponibilités | 333 801.00 | | 333 801.00 | 333 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 345.00 | | 364 345.00 | 364 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 335.00 | 39 867.00 | 741 468.00 | 781 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 316.00 | | | 182 316.00 |
DL TOTAL (I) | 197 316.00 | | | 197 316.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 398 262.00 | | | 398 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 918.00 | | | 119 918.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 152.00 | | | 544 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 468.00 | | | 741 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 262.00 | 27 426.00 | 111 782.00 | 398 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 152.00 | 173 316.00 | 111 782.00 | 544 152.00 |